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总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，不如静下心来好好写写总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？下面是小编精心整理的财务工作总结，欢迎阅读与收藏。
财务工作总结1
兴茂国际财务部20xx报告时光如梭，转眼一年过去了，财务部在领导的指挥及其他部门的配合下，以强烈的责任心和敬业精神，出色的完成了财务部各项工作，今年已将12个月的账务全部扎结完毕，且每个月都能及时处理，并及时向领导提供财务报表，13年共装订凭证1028本。公司任何一项工作和活动，最终均全部归到财务部处理，但财务人员认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，及时查询原因解决问题，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好相互之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。当然，工作中也有一些不足之处。
一、日常主要处理的工作有：
1、作为公司主要职能工作部门，财务人员有效地发挥公司内部监督管理职能是我们工作的重中之重，我们以“认真、严谨、细致”的精神，尤其在费用报销这方面，体现的淋漓尽致。12年财务工作会议由公司领导和全体财务人员共同参加开例，领导
提出，要求财务人员13年账务处理过程中，费用支出，必须要有副总经理和总经理的共同签字情况下，财务部方可给予报销，财务人员在这方面处理中，严格遵照领导规定处理，把一些不合理的费用报销均拒之门外。
2、核算环节：财务部工作实行各员工岗位分工责任制；材料会计工作：
超市采购入库环节账务处理，由材料会计根据供货商销售清单和我公司信息部电子入库单逐一核对无误后，逐个单品进行入库处理，并负责每个自然月结束后，汇总整理整月销售商品数量，采用平均单价法，进而结转每个销售商品成本；
销售会计工作：
超市结算会计按照材料会计入库金额与供货商所持单据核对无误后，方可按照合同规定扣除费用后向供货商结算货款；超市每日销售收入，由销售会计将其制单，联营商销售收入挂记账务，结算会计在结算时核对无误后，一月向供货商和联营商结算一次。百货销售收入，也由销售会计确认收入后，按照商户销售额挂记账务，百货结算会计在结算时核对无误后，一月向商户结算一次。
财务人员岗位责任要求，财务人员必须严格处理自己工作岗位的事情，出现问题责任明确，相应财务人员也必须承担相应责任，严格做到职责明确责任分明，故财务人员一般情况下，不带为其他会计处理其工作岗位的事情。
3、销售购物卡工作：13年财务部共充值并销售购物卡3000多万元，而3000多万元购物卡，由财务人员逐一登记并逐一记入记账凭证中。
4、13年申报税务工作，由于商场开设税务账户较多，每次报税工作也较繁琐。
5、10月末，参与了超市一年一度的盘点工作，盘点工作结束后，别的部门此工作已结束，而财务人员又将盘点表与账列数据进行了仔细的核对工作。
6、配合其他部门完成了庆典和其他活动。
7、每月末逐笔核对现金及各银行账。
8、办理银行贷款卡。
9、制定了收据和购物卡的保管工作。（指定一名收据保管员，收据保管员专人负责在综合办公室领用收据，领用后在其备查本中按票号逐一登记，其他财务人员使用收据时，签字领用，每用完一本将此本票据开具金额合计数写于票据封皮中，并将已使用的收据退回保管员处，保管人做好登记后，其他财务人员方可领用下一本收据，登记表年底全部装订入档，购物卡领用处理与此相似）。
二、工作中存在的问题
1、凭证制单后，做不到及时审核。
2、由于大多数人不理解财务工作，偶尔与商户发生口角。
3、超市客服台退货手续简单，要求必须有防损人员签字，并由超市收银主管和防损共同监督将商品归列到其陈列位置。
4、信息部传递单据不及时。
三、工作规划
1、13年年底工作：
1）清理核对往来账务（严格按照13年双方签订的合同条款核对）；
2）提前预结转账务，通过预结转账务发现的问题及时处理；
3）各银行账户核对后，编制银行余额调节表；
4）各类资料整理装订入档（财务报表明细账装订、银行对账单及银行调节表装订、超市百货合同装订、超市百货活动登记表装订、其他备查资料装订）；
2、xx年工作计划：
1）财务人员各岗位分工责任明确，每人各负其职（遵循上述核算环节各岗位分工责任），且不得擅自离岗；
2）票据及时处理，财务人员不得积压票据；
3）严格按照双方签订合同条款处理账务（双方签订合同，在合同期内，若有变更，及时签订补充协议，严禁口说无凭）；
4）暂定每月15日扎结账务，通知商场其他部门和商户在其他工作日前来报账和结算货款；
5）拒绝接受一切不合理和不合规的票据；（包括费用票据需两领导同时签字，票据内容填写不完整等）。
财务工作总结2
在滨海教育中心，校领导的正确领导下，在财务科的正确指导下，较好的完成了本年的收支工作计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本年的财务室工作总结如下：
一、努力学习，提高财会人员的政治素质。
我能自觉的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行财务政策、方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会室顺利完成学校下达的各项工作。
二、积极工作，努力完成学校的财务工作
油田一中财务室负责所有资产1762万元，在职教师工资984万元，医疗费98754.24元、公积金110万元元、养老金3711.6元、失业金49377.12元及个人税金225937.03元，工会经费56122.37元，职工福利费169814.66元，每年3次的退休职工大额门诊药费的报销工作，及在职职工住院药费的二次报销，固定资产的增加、减少及报废，每年公积金、医疗保险、养老金、失业保险基数的计算及上缴，经费的核销，每年二次的学生收费，光开收据20xx多张，时间紧任务重，而会计室由3人变成2人，但是我能作到加班加点、不计报酬、甘于吃苦、乐于奉献。认真执行会计制度，做好记帐算帐、报帐工作，如实地全面地反映单位资金活动情况，做到手续完备，内容真实、数字准确，帐目清楚，按期结报帐。认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度。严格按开支标准范围办事，分清资金渠道，合理使用各项资金，加强预算内、外资金的核算与管理。按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，揭露存在问题，及时向领导汇报并提出建议。(必要时写出书面材料)。协同有关人员做好校舍检查和维修、管理工作和加强学校财产、物质的管理。根据国家会计制度的规定妥善保管会计凭证，帐册、报表等档案资料，及时按规范整理、装订、保存共装订帐册报表70余本。财务工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员能够做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校缺口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本年积极配合学校完成了收支计划，为学校做好强有力的保障。
三、查找差距，努力做好财务工作
20xx年本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，做好20xx年工作计划，使工作有条理，要替领导分担一些困难，把财务工作做好。
财务工作总结3
忙碌、紧张、有序的20xx年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：
一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。
首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2、预算管理：
预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。
但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。
同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理：
对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。
经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。
二、核算体系建设
进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，__年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、在20xx年xx月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。
四、财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。
对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。
财务工作总结4
xxx公司：过去的一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司取得的成绩汇报
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。
在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。
在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上。
加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
四．坚持以人为本，加强经营管理。
公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题，
1 、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；
2 、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程；
3 、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。在20xx年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
财务工作总结5
我校的课改工作以中心校办公室生本四环为指导，一如既往的推进课程改革进程，全面深化和推进素质教育。继续转变教育教学理念，深化和改革适合新课程的教育教学模式，培养学生的自主学习和实践能力，合作探究能力不断推进新课程改革，深化学校特色建设，为全面提高我校教育教学质量和创建特色化学校服务。
一、将课改管理和常规管理并轨，规范教学，夯实素质教育的基础
随着课改的不断深化，新课程背景下的课堂教学已经打破了原有的教学常规，新常规必须要处理好自主学习和自我约束、多元发展和学会选择、张扬个性和尊重他人等多重关系。因此要以《纲要》和新课程为标准，在继承传统的、优秀的课堂的基础之上努力建立新的教学常规。因此本期我校课改的重点是：将课改向常规并轨。我们的教学管理也实现教学常规和课改两个管理的并轨，将课改管理作为常规管理，以扎实的学校教学常规管理来促进课改过程管理。
1、严格教学纪律。学校对教师教学常规的管理是严格而有序的，教师必须严格执行课程计划，坚决禁止挤占和私自调课，以保证学生受教育的全面性；我们要求教师要提前做好教学准备，特别是提前五分钟到教室，转换观念，做到教师等学生上课，而不是学生等老师上课；课堂教学中教师必须尊重学生人格，杜绝体罚与变相体罚学生等。
2、逐步完善常规管理，体现制度化、规范化与人性化、科学化的有机结合。实现课堂转型、师生角色转变及课程功能的转变，关键在于行之有效的教学常规管理。我加大检查督促的力度，把定期检查与随机检查结合起来。特别加强对二次备课的检查工作，每月常规检查重点检查二次备课的情况，对未执行二次备课的教师如实上报，并纳入月考核。与教师的绩效工资挂钩。
3、加强了教学的过程性管理；首先是实行领导随堂听课。学校领导经常性深入一线课堂听课，实行每月不定时随堂课检查，保证每一个月每位教师的课有领导听、评，对于通过听随堂课发现的问题，及时反馈交换意见，帮助和督促整改。这样就准确把握课改现状，了解我校新课程实践中的优势与存在的问题，与教师保持紧密联系，并在和谐友好的气氛下与学科教师共同探讨教学中存在的一些问题，并提出一些建设性意见与建议，指导教师的教学，提高他们的业务能力，又促进常规到位。
二、开展校本教研
我校的教研活动以校本教研为核心，学校依据校情、师情和生情以及学情，成立了语数两个教研组，负责检查督促。各组组长在拟定计划的基础上严格按计划开展每月一次的教研活动，结合教师教学中的实际和遇到的问题开展研究，每次教研活动做到了有计划，有目的，有内容，有效果，使校本教研确实起到了促进教师专业发展，促进教师成长的作用。全体教师还认真参加中心学校教研组活动，并能按时保质完成每次心得体会和论文，并及时将教研活动所得运用于实际的教学工作之中，以促进教学业务素质的提高，提高教学质量。
三、存在的困惑
部分教师对生本四环认识还比较肤浅，理解尚不透彻，因而出现了一些形式化的东西，对课改工作的进一步认识、实践、总结、提高有待于解决。
新课改出现新旧观念的碰撞，使我们的教师在实践中不断产生新问题和新困惑，所有这些需要我们广大教师在今后的课改实验中不断探索、不断梳理。
课改中出现学生的学习状况呈两极分化日趋严重的倾向，新课程学习中出现的学困生的学习更应该得到关注，教师对这一部分学生的辅导的科学化、有效性的研究还应该进一步加强。
我们相信，只要循着新课程的理念作不懈的努力，我校课改实验的明天会更加灿烂！“百尺竿头，更进一步”，我们要不断学习、探索，将新课程继续向前推进的无穷动力。在今后的课改实践中，我们将深化学校的课改工作管理，促进教师的专业成长和学校的持续快速发展。
财务工作总结6
一、xxxx年工作总结：
本年度，校区财务部围绕着校区、财务处工作重点，着重从增收节支、搞好服务等方面入手，做了以下几项工作：
1、增收节支工作：为切实做好校区的增收节支工作，从年初编制校区执行预算着手，在保证校区重点支出的前提下，优先安排有利于校区“节能降耗”项目支出，先后安排投资20余万元，在学生宿舍楼安装磁卡水表、新上学生宿舍智能用电管理系统，上述项目的实施不仅为校区节约了大量的水电费支出，而且还培养了学生的节约意识；特别是学生宿舍智能用电管理系统的安装到位，不仅彻底杜绝了学生宿舍违章用电现象的发生，而且还消除了学生宿舍的安全隐患，效益非常明显；在校区设备采购及零星维修工程等项目的招投标过程中，严格把关，积极参与招投标谈判，千方百计追求设备的最佳性价比，力求使校区有限的资金发挥最大的效益；预算执行过程中，严格按预算办事，坚决杜绝超预算和无预算项目的支出，保证了校区执行预算的顺利完成；积极督促两系学团部门搞好学生收费工作，学生欠费率仅为0.77%是全校所有校区和学院中欠费率最低的；年底，在校区财务人手少、时间紧、任务重的情况下，按时完成了年终财务决算工作。
2、服务工作：为给广大师生员工提供便捷的会计服务，本年度着重从提高职工服务意识和业务能力上入手，利用每周二政治学习时间加强职工政治思想教育和业务能力学习，以提高工作人员的服务意识和工作能力，获得了师生们的肯定，取得了良好的效果，为和谐校园建设做出了贡献；为保证在青岛校区购房的职工按时足额缴纳购房款，积极主动地为部分经济困难职工联系银行贷款，使他们能够顺利地交上购房款，解决了他们的后顾之忧，获得了职工的好评；还积极为学校科技开发项目办理免税手续，免交各类税款计5万余元。在完成日常的工作之外，还按时完成了学校及校区事业法人登记证的年检工作，完成了校区银行贷款卡和校办企业营业执照的年检工作。
以上是一年来财务部工作中取得的一些成绩，当然也存在许多不足之处，比如：工作服务不到位、个别工作人员有时服务态度不尽人意等现象，需要今后注意加以改正。
二、xxxx年工作计划：
xxxx年财务部将围绕校区和财务处工作重点，在完成日常的'会计核算工作前提下，要着重做好以下几项工作：
1、继续做好服务工作，为构建和谐校园建设做贡献。财务部门作为校区的一个窗口单位，在平时的工作中需要直接与校区广大师生打交道，工作人员的一言一行、服务态度如何直接关系着校区和谐校园的建设问题，因此做好服务工作是财务部门年度工作的第一要务，务必要做细做实。
2、做好职工个人的筹融资工作：为解决青年教工的住房问题，校区启动了青年教工安居工程，预计年初就会有较大进展，因此广大职工都面临着住房集资款的筹集问题，特别是青年职工由于收入低又无积蓄，更需要学校帮助解决集资问题，需要财务部事先联系好贷款行，做好前期准备工作，这也是财务部xxxx年一项重要工作。
3、做好校区的增收节支工作。主要是年初要从校区xxxx年执行预算的编制工作入手，坚持“统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，科学合理配置资源，节约支出，以提高资金的使用效益；加强预算支出的管理工作，特别是各单位预算支出的控制管理工作，要严格按照预算规定的支出用途使用资金；同时也要做好校区年终财务决算工作和学生收费工作，做到应收尽收以确保学校预算的顺利完成。
4、做好与财务有关的其他工作。
财务工作总结7
永香县率先建立了县级招标投标中心，xx年以来，该县相继在22个乡镇建立了公共资源交易站，形成了县乡镇对接，覆盖全县的公共资源交易网络。截止目前，该县县乡镇公共资源交易机构共办理建设工程招投标、政府采购377宗，交易金额9030859万元，节约资金399438万元办理土地招拍挂、产权交易11238870万元，增收843612万元。不仅在规范建设工程招投标、政府采购、土地招拍挂、产权交易等方面发挥了积极作用，而且从体制机制上预防腐败进行了有益的探索。该县的做法是：
一、高位推动搭平台，整合资源建网络
xx年以前，永香县相继建立了建设工程招标投标中心、土地交易中心、产权交易中心和政府采购中心。这些中心的建立，为解决公共资源交易中的腐败问题，促进交易的公开、公平、公正发挥了重要作用，但也存在着分散承办、多头监管、管办一体以及小额公共资源交易缺乏监管等问题。为有效整合资源，建立一个平台统一、管理规范、县乡对接、覆盖全县的公共资源交易网络，该县按照“公开透明、规范运行、廉洁高效“的原则，积极推进公共资源交易平台建设。
一是高规格“定调子“。于xx年6月成立由县长任组长，县委副书记、纪委书记、常务副县长任副组长，有关职能部门主要负责同志为成员的公共资源交易管理委员会及办公室，负责全县公共资源交易的监督管理工作。同时，撤销各部门组建的建设工程招标投标中心、土地交易中心、产权交易中心、政府采购中心等，设立县公共资源交易中心，为正科级参照公务员管理单位，中心领导由县纪委监察局选调两名高素质、懂业务、善管理的同志担任。并规定全县20万元以上的建设工程、政府采购、土地招拍挂、产权交易必须进驻中心统一交易，从而奠定了全县公共资源交易工作基础。
二是高要求“铺摊子“。针对乡镇村小额公共资源交易缺乏监管等问题，于xx年将公共资源交易平台延伸到乡镇，在全县22个乡镇建立了公共资源交易站。乡镇公共资源交易站以乡镇便民服务中心为平台，下发了《乡镇公共资源交易站管理办法》，成立了乡镇长为组长，乡镇纪委书记、相关副乡长任副组长，站所负责人为成员的领导小组，为乡镇小额建设工程、农村新农村建设、国有集体资产处置提供了“阳光平台“。
三是高标准“搭架子“。为使县乡镇公共资源交易中心站建设达到较高水平，该县腾出800余平方米用作县公共资源交易中心办公用房，分为办公区、交易大厅和评标区，筹资25万元建立五大系统，即网络监控系统、评标软件系统、多媒体投影系统、随机抽取系统和同步传声系统。保证了招投标的所有环节都可以在统一市场内完成，各个工作流程均实现了数字化、电子化管理。乡镇公共资源交易站达到“有机构、有场所、有制度、有人员、有公告栏、有公章“的“六有“要求，促进了县乡镇公共资源交易中心站向制度化、规范化方向发展。
二、建章立制明规则，增强交易操作性
健全的制度是实现公共资源交易公开、公平、公正的有力保障，在公共资源交易中心筹建和交易过程中，该县始终把建章立制摆在重要位置，逐步形成了一套较为完整、科学规范的工作体系和操作规程，确保了全县公共资源交易工作有章可循，有矩可依。
一是建立健全了交易制度。制定了《进一步健全和规范全县公共资源交易市场的若干意见》和《永香县公共资源交易监督管理暂行办法》、《永香县公共资源交易投诉管理暂行办法》等，明确了公共资源交易中心职能、领导机制和运行机制。规定了公共资源交易范围、条件、工作流程以及监管部门职责、投诉处理、标后管理等要求，规范了全县公共资源交易市场的管理。
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二是明确了进场交易范围。下发了《永香县公共资源交易项目进场交易管理办法》，规定县公共资源交易中心交易范围为：
20万元以上的建设工程项目经营性土地使用权交易国有、集体产权或股权转让，以及社会公共资源经营权出让列入年度政府集中采购目录以及超过规定的政府采购限额标准以上的货物采购活动等。乡镇公共资源交易站交易范围为：20万元以下的建设工程项目包括房屋建筑和装修、市政、新农村建设、水利、交通工程等3000元以上的大宗物资采购和xx元以上的各类服务费用国有、集体和村组集体资产，包括山塘水库、荒山荒坡、土地承包、档林资源、房屋产权等的租赁、承包、出售、转让等交易活动。
三是规范了人员监督管理。制订了《评标专家守则》、《开标、评标须知》、《开标、评标室管理办法》、《信息发布规定》、《监督人员守则》完善了资质准入制、最高限额制、评标量化制、集体评标制、结果公示制和工作人员廉政“八不准“等六项管理制度，规范了公共资源交易市场秩序、监督人员、评标人员和中心工作人员的行为。
四是创新了交易管理方式。在操作方法上，为避免招标人之间相互串标围标，经历了现场报名领取招标文件向网上报名自行下载招标文件、标前资格预审向标后资格后审等过程在评标办法上，为避免招标人泄密和投标人相互串标等问题，经历了有标底招标到采用合理低价中标过程在交易程序上，根据县乡镇公共资源交易场所条件、交易标的大小不同，规定凡进入县公共资源交易中心的交易项目，按照规定要求和程序进行交易对进入乡镇公共资源交易站的小额交易项目，在坚持“公开、公平、公正“的基础上按照简易程序进行交易。比如该县螺溪镇镇政府一辆报废的小轿车估价5000元，通过公告和拍卖程序，最终以6500元的高价转让，增收30%。镇政府一栋圩棚出租估价每年5500元，通过公告和竞价，最终以每年6800元的高价出租。在交易范围上，由建设工程招投标、经营性土地招拍挂、产权交易和政府采购拓展到林业产权交易、中小型水库经营权流转和国有集体资产租赁。如该县老营盘水库水面承租，历年议标最高租赁费为52万元，xx年进入交易中心竞拍，起拍价为16万元/年，成交价为5050万元/年，取得了较好的经济和社会效益。
三、统一环节定程序，扩大交易透明度
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为规范全县公共资源交易工作程序，实现公共资源交易“阳光操作“。该县制订了建设工程招投标、政府采购、国有土地出让及产权交易操作流程，并针对不同类别的交易项目，突出关键环节，严把交易程序关。
一建设工程招标投标把好“三关“。一是把好“监督关“。由监察及行业主管部门对工程立项、核准、告知、开标、评标及标后管理进行全程监督，对重点工程召开标前审查会集体审查二把好“操作关“。为制止有些单位争取高概率抽签机会参加投标、不择手段到其它公司挂靠等现象的发生，制定《泰和县建设工程公开或邀请招标投标施工企业报名资格审查登记表》，由招标单位、城建、监察等部门对报名资格进行联合审查，并采取交纳保证金制度三是把好“廉政关“。在中标单位签订建设合同的同时，与建筑工程单位签订廉政责任书，并加强对有形建筑市场的监督检查，使每项工程都成为“廉政工程“。
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二经营性土地使用权出让实行“三个阶段“。第一阶段为选择拍卖公司阶段，即由县国土资源局委托有土地评估资质的估价机构对土地进行评估，出具评估报告、确定评估价格，再邀请有资质的拍卖公司参加报价，以报价最优拍卖公司取得经营性土地的拍卖权。第二阶段为确定起拍价阶段。由县国土资源局、监察局、发改委等部门综合考虑出让时的土地市场状况、拟出让地块的条件、政府产业政策和地价政策等因素，科学合理定出起拍价。第三阶段为拍卖阶段。由拍卖公司按照有关程序对经营性土地进行拍卖。xx年1月至xx年8月来，该县通过招标拍卖挂牌方式出让经营性土地使用权58宗，土地收益1067亿元，有效遏制了资源配置领域的腐败。
三政府采购推行“三个制定“。一是制定《泰和县政府采购管理暂行办法》，明确了采购主体、采购方式、采购程序以及监督检查等内容二是每年制定《政府采购目录》。对政府采购目录进行修订，逐步扩大政府采购的范围和规模。三是制定部门预算。细化预算计划，促进预算单位严格按采购目录编制采购预算。如xx年6月24日，该县中医院医疗设备采购，预算价为170万元，通过在公共资源交易中心公开招标，最终15938万元，节约资金12万元。
四产权交易做到“三个必须“。一是进入产权交易的国有、集体资产，必须进行资产评估。二是所有产权交易项目必须在公共资源交易中心进行公开、公平、公正交易，并由政府办、国资局、监察局、工商局等部门进行全程监督管理，交易价不得低于评估价的90%。如xx年，该县桥头镇水坑村以120万元违规转让集体山场经营权，经县纪委调查及时予以纠正，最后以583万元成功拍出，净增集体资产463万元。三是企业产权转让必须与置换企业职工身份相结合。如该县医药公司通过产权交易方式，进行资产变现，由标底价的1068万元竞拍到1390万元，净增322万元，安置企业职工119人，既维护了企业职工的合法利益，又确保了社会稳定。
四、强化监督严纪律，严把交易廉洁关
为强化监管，切实解决规避招标、非法分包、转包和串标等问题，实现公共资源交易活动公开、公平、公正，该县一方面加强了执纪部门、招投标监管办和相关职能部门对公共资源交易的监督管理。另一方面，实行公共资源交易“阳光操作“，自觉接受社会各界和新闻媒体的监督，确保工程质量和交易行为的廉洁性。
一是把好交易项目告知关，把准“项目脉相“。针对少数建设工程项目存在土地纠纷以及拖欠工程款等问题，要求建设工程项目在进入县公共资源交易中心之前须先办理招标告知手续，做到“项目立项、项目资金、项目审批“三齐全，否则不得进行交易。乡镇、村建设工程项目在立项审批后告之乡镇纪检部门，接受乡镇纪检部门全程监督。村组建设项目在交易前必须经村民大会表决，交易时邀请村民代表参与现场监督，工程完工后邀请村民代表参与验收，确保建设工程项目在阳光下交易，在群众监督下进行。
二是把好交易信息公告关，消除“人为因素“。
一方面，规范了交易项目信息公告。根据项目类别及金额不同规定了招标公告的发布媒体、公告时间及招标文件收费限额。明确进入县公共资源交易中心交易的项目除在规定的国家、省、市报刊网上发布外，还要在泰和县招标投标网、泰和县人民政府网、泰和县公共资源交易中心信息栏中公告。进入乡镇公共资源交易站的项目还应在乡镇招标投标公告栏和圩镇公告栏中发布信息，让群众和潜在参与人知情。另一方面，严格制度消除“人为因素“。严格控制邀请招标，取消业主入围推荐权，全面放开所有符合条件的企业参与投标，禁止地域限制、行业垄断、限制资质和提高资质门槛等歧视手段排斥符合条件的潜在参与人，使的人参与公平竞争。
三是把好招标文件审查关，铲除“暗箱操作“。规定招标文件发布前须经监管部门审查，审查的内容既包括规划立项、投资额度、建设地点、建设要求、报名时间、报名条件等，还要审查投标保证金和履约保证金是否在规定范围内，是否存在肢解发包，是否存在较多的暂定价项目，评标定标原则是否符合有关法律法规等，确保了招标文件的完整性，也杜绝了工程建设领域的腐败空间。
四是把好开标评标监督关，限制“自由裁量权“。一方面，加强了开标现场监督。规定投标文件实行当日收取、集中开标、当众唱标，发改委、财政、监察现场监督方式另一方面，加强了评标监督。评标所需专家均从专家库中临时抽取产生，专家抽取和接送由监察人员全程监督。同时，视频音像同步全程监控开标评标过程再一方面，加强乡镇公共资源交易站的开标评标管理。规定乡镇评标专家库由乡镇职能部门工作人员、专业技术人员、人大代表、政协委员以及村干部组成，乡镇主要领导一般不得担任评委。对技术含量低、安全风险小的工程，可单纯以报价作为定标依据对于投资额度变化不大的工程，可采取摇号的方式定标对于技术含量较高、施工难度大的工程，按照评标规定执行，营造公平竞争的市场环境。
五是把好招标结果公示关，畅通“民情渠道“。一方面，严把招标结果公示关。要求开标结果在泰和县招标投标网和县公共资源交易中心公示3个工作日，并公开投诉举报电话。今年8月，该县收到群众投诉105国道泰和段二改一项目开标过程中存在串标行为，经查实后，及时废止了原招标结果，重新组织了招标，切实维护了公共资源交易市场的公平、公正。另一方面，每年组织发改委、财政、监察、工商等部门对全县交易项目立项审批、招标投标、工程监管、工程审计和资金结算开展督查，发现的问题及时纠正，使全县公共资源交易朝健康、快速、有序的轨道向前发展。
财务工作总结8
财务工作将牢固树立全局观点，不断增强可持续发展意识，紧紧围绕学校发展目标、中心工作、重点项目，积极做好财务管理与资金保障工作：
一、深化预算管理，进一步增强预算控制作用
仍然是基建和化债任务较重、经费非常紧张的一年。按照学校工作安排和学校领导要求，财务工作将继续深化预算管理，认真地做好的财务预算方案，并及时提交校代会通过。同时将继续加强预算的执行力和过程控制，不断完善预算管理的体制机制，确保学校各项工作目标的实现。
二、抓好开源节流，努力增加办学财力
(1)继续做好上级财政支持争取工作，努力为学校建设发展提供更多资金。
(2)积极做好学费收缴管理，确保学费收缴工作取得更好成效。
(3)进一步完善《社会服务收入及投资经营收益管理办法(试行)》等规章制度，进一步加强创收项目资金的管理，切实规范各种经济活动。
(4)坚持厉行节约，树立过紧日子的思想，大力推进节约型校园建设。
三、完善管理手段，不断深化财务工作
(1)配合有关部门积极开展论证和调研，建立专项资金以及目标任务包干经费的分配、使用和绩效考核评价制度，努力提高资金使用效益。
(2)在一定层面内开展工作调研，广泛听取意见，使经费分配和安排更加科学合理，并由此推进民主理财工作。
(3)进一步加强财务内部控制制度，不断规范财经秩序。
四、积极筹措资金，确保重点项目顺利进行
针对本年度资金非常紧张的情况，千方百计筹措资金，确保基本建设顺利进行，并按时完成7000万元的化债任务。
五、规范财务管理，积极做好迎查工作
认真准备、积极配合，全面做好迎接财政、物价、审计、税务等部门检查工作。
六、继加强自身建设，继续开展创先争优活动
进一步提升理财能力、服务水平。不断增强创新意识，坚持做到务实、廉洁、高效。
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平
将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握"985"经费的使用计划(规划)，加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库，开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务，实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡"小钱包"结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结学生学费收取工作的基础上，进一步做好的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律
按照教育部、财政部的要求，总结"大口径"预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作
鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。
财务工作总结9
商业局企业年度财务分析报告工作总结 19××年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效 益为中心，以搞活经济强化管理为重点，深化企业内部改革，深入挖潜，调整经营结构，扩大经营规 模，进一步完善了企业内部经营机制，努力开拓，奋力竞争。销售收入实现×××万元，比去年增加 30%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。
(一)主要经济指标完成 本年度商品销售收入为×××万元，比上年增加×××万元。其中，商品流通企业销售实 现×××万元，比上年增加 5.5%，商办工业产品销售×××万元，比上年减少 10%，其它企业营 业收入实现×××万元，比上年增加 43%。全年毛利率达到 14.82%，比上年提高 0.52%。费用 水平本年实际为 7.7%，比上年升高 0.63%。全年实现利润×××万元，比上年增长 4.68%。其 中，商业企业利润×××万元，比上年增长 12.5%，商办工业利润×××万元，比上年下降 28.8 7%。销售利润率本年为 4.83%，比上年下降 0.05%。其中，商业企业为 4.81%，上升 0.3%。
全部流动资金周转天数为 128 天，比上年的 110 天慢了 18 天。其中，商业企业周转天数为 60 天，比 上年的 53 天慢了 7 天。
(二)主要财务情况分析 1.销售收入情况 通过强化竞争 意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售 收入比去年增加 296.4 万元;古都五交公司比上年增加 396.2 万元。
2.费用水平情况 全局商业的流通费用总额比上年增加 144.8 万元，费用水平上升 0.82%其其中：①运杂费增加 1 3.1 万元;②保管费增加 4.5 万元;③工资总额 3.1 万元;④福利费增加 6.7 万元;⑤房屋租赁 费增加 50.2 万元;③低值易耗品摊销增加 5.2 万元。
从变化因素看，主要是由于政策因素 影响：①调整了“三资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了 12.8 万元;②调整了房屋租赁价格， 使费用增加了 50.2 万元;③企业普调工资，使费用相对增加 80.9 万元。扣除这三种因素影响，本 期费用绝对额为 905.6 万元，比上年相对减少 10.2 万元。费用水平为 6.7%，比上年下降 0.4%。
3.资金运用情况 年末，全部资金占用额为×××万元，比上年增加 28.7%。其中： 商业资金占用额×××万元，占全部流动资金的 55%，比上年下降 6.87%。结算资金占用额为×× ×万元，占 31.8%，比上年上升了 8.65%。其中：应收货款和其他应收款比上年增加 548.1 万元。
从资金占用情况分析， 各项资金占用比例严重不合理， 应继续加强 “三角债” 的清理工作。
润情况 企业利润比上年增加×××万元，主要因素是
4. 利 (1)增加因素：①由于销售收 入比上年增加 804.3 万元，利润增加了 41.8 万元;②由于毛利率比上年增加 0.52%，使利润增 加 80 万元;③由于其他各项收入比同期多收 43 万元，使利润增加 42.7 万元;④由于支出额比上年 少支出 6.1 万元，使利润增加 6.1 万元。
(2)减少因素：①由于费用水平比上年提高 0.8 2%，使利润减少 105.6 万元;②由于税率比上年上浮 0.04%，使利润少实现 5 万元;③由于财产 损失比上年多 16.8 万元，使利润减少 16.8 万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多实现××× 万元。
(三)存在的问题和建议 1.资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例 失调。
特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升， 如不及时清理， 对企业经济效益将产生很大影响。
因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积 极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制 赊销商品管理，严防新的三角债产生。
2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局 企业未弥补亏损额高达×××万元，比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、 管理，做好扭亏转盈工作。
3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达×××万 元，待处理流动资金损失为×××万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理， 该核销的核销，以便真实地反映企业经营成果。
财务工作总结10
一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。
我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标（KPI），与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。
下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查的方式，实现了对投入的有效控制和管理。
集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。
通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的管理上，我们有专门的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。
对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标（KPI）之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。
三、强化运行成本控制
在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统及时录入最新的配方，ERP系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。
对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型的运输量，制定每次运输的装载方案，测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。
对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。
对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标（KPI）。
科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献！
财务工作总结11
例一：
办公室主任引领着办公室的大事小事的管理规范，做好工作总结尤为重要。办公室主任工作总结怎么写?以下是一篇办公室主任工作总结范文，大家在撰写工作总结时，不妨予以参考。
例二：
在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期学校的财务工作总结
例三：
半年来，在领导和同志们的帮助下，自己在政治思想和工作方面都取得了一些成绩，下面就将教师上半年工作总结汇报如下，敬请各位师生提出宝贵意见及建议。
财务工作总结12
20xx年里做日常财务核算工作，加强财务管理、推动规管理和加强财务知识、业务技能。使财务工作在规化、制度化的良环境中更地发挥作用。
一、现对20xx年财务工作做一下全面总结：
1、在这一年里正确履行会计职责和行使权限,学习、钻研会计业务，忠于职守，严守职业道德，坚持原则，参与制订、执行公司相关的各项规章制度。上半年时重新细化、完善了各环节、各部门的规制度进而修订了本公司的《制度汇编》，后来还相继对部分有关制度进行了修改和增加了相关的《补充规定》。各相关部门参与，根据实际情况明确、理顺了各环节的《业务流程》，特别注重制订了《产品退货流程及制度》，各部门按章办事、明确责任。
2、工作跟进以及与其他部门的配合，做财务工作。按照公司规定的财务制度和开支签批手续，控制经费的开支情况，主动帮助各有关部门合理使用各项资金。公司曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。财务内部做各方面的核算及监督，如：应收、应付、现金收支的核对；今年还增设了统计环节，对产品加工、销售、库存的核对。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、充分做财务工作的汇报，月末组织库存清点，按照规定编造每月的各种报表、统计资料，做到准确无误，并及时报告给有关领导。所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
5、指导和帮助出纳工作，监督和督促货款的回收情况及分析应收款的账龄。
二、在总结以上的工作经验，保持的工作态度后，继续努力进一步做到财务的管理科学化、核算规化、费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用，为此对在新的一年里的工作做一下初步计划：
1、做日常核算。首先根据公司的要求辅导核算人员把目前主要的生产、销售订单细化管理，单笔订单成本、利润的日核算搞，逐步完善做到简便、实用，计算无误、结果准确。
2、做本职工作的同时，处理同其他部门的协调关系。
3、做正常出纳核算工作，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表。
4、监督、核算统计人员对加工、库存的统计核对，应收、应付款收支的计算和登记准确、及时，并编制各项日报表。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司，为公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务工作总结13
在教育局和教育办的指导下，我校20xx年在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。
一、脚踏实地，做好财务经常性工作
健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。
按时记收入支出流水帐，随时与收费中心对帐，经费收支在学校经常进行公示。定期对学校帐目进行自查，接受教师的监督。积极为学校服务，及时入账和报帐，不影响学校的正常教育教学工作。
每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。
二、摸清家底，加强固定资产的管理
本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。
以后再增加的固定资产，随时登记，让校长在发票上签字，引起重视，增强责任心。
三、量入为出，增强收支按预算管理的意识
根据教育办的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。
四、财务公开，加大对财务的监督力度
我校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。
五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能
报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。
六、自我充电，提高自身业务素质
经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。
一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。
财务工作总结14
如今是我在公司财务工作转正的一个月，这一个月的工作比起在试用期的工作要丰富的多，我也是正式的入了财务这一行。面对过去的一个月，我对自己的工作也体会到更多，明白这一行工作的艰辛和如意，接下来就我转正一个月的工作做总结。
一个月来的工作，在公司财务部我真正的运用上自己在学校学的财务知识，这让很有成就感，能够运用所学知识为公司尽到一份力，是我的荣幸。我在公司要做的工作有：
1、做凭证的管理，录入、查找、审核凭证，以及公司月末的工资结账和需要转账的项目费用。
2、做公司相关的利润表，整合公司的账目，把所有有关钱财的报表做出来和打印好。
3、公司历来的账务都这样重新做一个记录，并把每一类的账单都分好，还要把过去的账都进行重新查询，避免漏账和增加了账单。
4、公司员工的薪资需要做一个总账来记录，记录每个人所收到的工资，查实到每个人。
对于本身作为财务人员来说，这些工作都是必须要去做的，为了更加精进自己的财务管理能力，还要不断的向公司的前辈们学习，争取早日把财务的工作做到更好，这才不会辜负自己选的这个专业和工作。
在工作期间，因为也才一个月，所以工作相对较轻松。因此除了财务部的工作，就是其他的工作，比如领导可能临时就需要人，那一定要主动去做，这样才有更多的机会学习。对待工作就要认真负责，不能一天打鱼三天结网，不然工作有何意义。财务的工作一定要细致，半点都不能马虎，每一个数字都承担不一样的风险，这不是在学数学，只是简单的学习就行了，这些数字都是极其重要的。每一天都要备足了精神，才能够更好的去工作。
在公司做的这些工作，我也是有很多还需要去修正和学习的地方。初入这行业，对自己一定要有充分的认识，绝对不能太过自傲。做人还是要谦虚才行。我需要去把自己的专业知识打牢固了，这样才能在工作的时候发挥我最大的优势，才能够让领导们重视到我，也才会有更多的机会去工作。此时一个月的工作已经过去，我在之后的工作一定要比前一个月还要努力和上进，愿不负我的专业，不负青春。
财务工作总结15
在过去一年的工作中，我们财务部针对20xx年初制定的工作目标，坚持“以财务管理、成本控制”为重点的工作主线，全体人员兢兢业业、团结一致、克服困难，较好地完成了一年工作目标。我们做了大量细致的工作，及时准确地完成了公司下达的各项工作任务，最大限度地节约各项成本费用，同时在工程结算工作上做出了很大的成绩，为领导提供了大量真实可靠用数据信息，为企业适应新形势，把握新机遇创造了有利条件，具体体现在以下几个方面：
一、组织财务人员培训，同时参加公司组织的各项活动，提高团队凝聚力。
年初至今，在加强人员自身素质培养上，我们的学习理念是：“在学习中工作、在工作中学习”。加强了财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。同时，积极参加公司组织的各项活动。通过业务学习与参加公司活动，促进了岗位之间的交流与合作，增强了各岗位会计人员的责任感，为公司的和谐发展做出自己的贡献。
二、20xx年各项具体工作。
1、工程施工是一项细致、繁琐、连续性强的工作，从工程物资入库、出库，到工程施工的设备投资、消耗投资，最终到工程结算工作，每个环节都要求绝对的准确，否则会造成工程结算工作无法顺利进行。为了确保工程施工数据的准确与真实，每月我们都会按工程项目将明细账与物资部门核对，发现问题及时解决，有效地保证了数据的准确性。
2、本年加强了原始凭证的审核工作，原始凭证不仅能记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件，本年我们针对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予受理，予以退回，并要求经办人员及时更正或补充，最大限度的为公司节约成本，同时提高了经济效益。
3、为了进一步加强各工程项目物资管理的规范性、安全性，本年我们将此做为一项重点工作，到各施工现场，指导物资保管员工作，增强物资保管工作的工作职能、明确职责，使物资管理工作切时到位，以提高保管员的物资管理水平、工作效率及工作责任心。严格规范了物资购买、验收、管理工作流程，对质量不合格的物资不予入库，做更换或退货处理；物资出库严格执行凭领料单做为出库依据，填写不完整，数目有涂改的单据不予出库。通过强化、规范物资管理，做到账、物、卡相符，严格控制了物资管理风险。
4、为准确及时的上报大量的各项统计报表及会计报表，本年加强了财务信息管理，各项成本费用、应收、应付账款及时准确地入账，同时为公司经营活动中的收付款业务提供了准确的数据，最大限度的确保了资金安全。
5、本年财务部积极配合各部门，为公司资质升级、绒业公司报表等出具准确、真实的财务报表，为这些工作的顺利进行提供了有利保障。
6、进一步规范了员工养老保险、医疗保险、失业保险的缴纳工作，按月上缴各项保险，并及时将医保信息传递给公司员工，使公司员工能按时报销医药费用。
三、加强财务基础管理工作，加强财务制度建设，提高财务信息质量。
在年底我们将各项财务成本费用及时入到本期，按照审计事务所要求，积极准备各项审计资料，并在审计期间积极配合，顺利地完成了各项审计工作。
在日常工作中加强财务基础管理工作，针对原有的《公司财务管理制度》的实际执行情况，查找不足，发现问题及时改正，同时为进一步规范公司的财务工作、提高会计信息的质量，我们比较全面的修定了财务管理制度，包括：岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务管理制度的修订更加明确的财务人员职责分工，对会计核算的方法及会计报表从报送时间的及时性、数据的准确性、完整性等方面都做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
四、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。
财务部的主要职责是做好公司成本的财务核算及工程施工的核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
20xx年，财务部将紧紧围绕公司总体工作主线，充分认识20xx年的机遇和挑战，在20xx年财务部将贯彻“严细实快”的工作作风，即把握制度要严、财务管理要细、日常工作要实、执行任务要快。要继续精细化财务操作，将财务管理工作做细作深。
除日常业务外，20xx年主要应做好以下几方面工作：
一、响应公司全面布置降本增效工作
严格控制企业内部各项财务支出，做到节约挖潜，增收节支，如在报销各项费用严格把好关，严格审查各种票据手续是否齐全。同时还要深入各工地掌握第一手资料，跟各工地核算员及时沟通业务知识。
同时定期做好各项财产、物资的清查盘点工作，发现问题及时处理，确保财产物资和账面相符，做到账账核对，账实核对，对工具的管理还要加强，规范化管理。
二、强化财务管理，为公司生产经营服务
财务管理有两大核心任务：一是把钱管理好，就是规范运作，确保企业资金安全。二是把钱用好，就是科学理财，通过预算管理、成本控制。
通过成本分析进一步揭示成本发生的根源，从而管理、控制导致成本发生的原因，及时发现问题，为领导决策提供依据。通过内控制度，强化流程规范程序等工作流程，使各部门职责明细，应做什么都清清楚楚，能有效防范经营和财务风险。
三、加强理论学习，提高业务素质。
加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
四、积极响应公司整体经营任务指标。
20xx年，公司面临的经济形势十分严峻，面对这些挑战，在今后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，为适应不断发展的社会要求，财务人员不仅要不断增加相关的知识和技能，把每项工作都用心做到最好。为保证公司全年收入计划的目标实现而努力奋斗。
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